长城鑫利30天滚动持有中短债C
015992
日涨跌幅(%)
0.01
2024-05-17净值(元)
1.0410
近1月: 0.24%
近3月: 0.85%
近6月:1.99%
近1年:3.40%
今年以来:1.52%
成立以来:4.09%
证券从业年限:16年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
000615 | 长城工资宝货币A | 2017-06-22~至今 | 16.54% |
004568 | 长城工资宝货币B | 2017-06-22~至今 | 17.86% |
008287 | 长城嘉鑫两年定开债券A | 2019-12-12~至今 | 12.46% |
008288 | 长城嘉鑫两年定开债券C | 2019-12-12~至今 | 12.13% |
008171 | 长城嘉裕六个月定开债券A | 2019-12-19~至今 | 6.29% |
008172 | 长城嘉裕六个月定开债券C | 2019-12-19~至今 | 2.08% |
010051 | 长城工资宝货币C | 2020-09-07~至今 | 7.68% |
017171 | 长城工资宝货币D | 2022-11-15~至今 | 2.51% |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-11-30~至今 | 3.39% |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 2023-02-17~至今 | 4.37% |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 2023-02-17~至今 | 4.09% |
证券从业年限:15年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
200003 | 长城货币A | 2011-10-19~至今 | 37.83% |
200103 | 长城货币B | 2012-04-06~至今 | 38.41% |
000615 | 长城工资宝货币A | 2014-06-16~至今 | 23.46% |
000861 | 长城货币E | 2015-04-01~至今 | 22.40% |
004568 | 长城工资宝货币B | 2017-04-20~至今 | 18.40% |
004972 | 长城收益宝货币A | 2017-09-06~至今 | 17.46% |
004973 | 长城收益宝货币B | 2017-09-06~至今 | 18.88% |
007194 | 长城短债A | 2019-08-29~至今 | 17.61% |
007195 | 长城短债C | 2019-08-29~至今 | 16.73% |
010051 | 长城工资宝货币C | 2020-09-07~至今 | 7.68% |
016778 | 长城收益宝货币C | 2022-09-29~至今 | 3.75% |
017171 | 长城工资宝货币D | 2022-11-15~至今 | 2.51% |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-11-30~至今 | 3.39% |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 2023-02-17~至今 | 4.37% |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 2023-02-17~至今 | 4.09% |
019023 | 长城收益宝货币D | 2023-08-10~至今 | 1.59% |
019872 | 长城短债D | 2023-10-27~至今 | 3.17% |
019873 | 长城短债E | 2023-10-27~至今 | 3.15% |
015354 | 长城鑫享90天滚动持有中短债A(基金终止) | 2022-08-01~2023-07-14 | 1.16% |
015355 | 长城鑫享90天滚动持有中短债C(基金终止) | 2022-08-01~2023-07-14 | 0.96% |
基金经理 | 起始日期 | 截止日期 |
---|---|---|
徐涛国 | 2023-02-17 | 至今 |
邹德立 | 2023-02-17 | 至今 |
基金全称 | 长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金C | 基金简称 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C |
---|---|---|---|
基金代码 | 015992 | 成立日期 | 2023-02-17 |
基金经理 | 邹德立 徐涛国 | 基金类型 | 债券型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 宁波银行 |
管理费率 | 0.2% | 托管费率 | 0.05% |
销售服务费率 | 0.2% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
在注重风险和流动性管理的前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
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投资范围 |
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
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封闭期 |
本基金对于每份基金份额,设定30天的滚动运作期。每个运作期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请。 |
||
开放期 |
对于每份基金份额,每个运作期到期日,基金份额持有人方可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回,则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。 |
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投资策略 |
本基金主要投资中短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。为实现本基金投资目标,采取如下投资策略: |
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风险收益特征 |
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
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业绩比较基准 |
中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20% |
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重要提示 |
销售对象:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 本基金暂不向金融机构自营账户销售,如未来本基金开放向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围予以进一步限定,基金管理人将另行公告。金融机构自营账户的具体范围以基金管理人认定为准。 |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
---|
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
债券 | 331,996,846 | 98.29% |
其他 | 5,530,156 | 1.64% |
现金 | 238,574 | 0.07% |
股票 | - | 0.00% |
- | - | - |
资产总计 | 337,765,576 | 100.00% |
前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
企业短期融资券 | 141,854,128 | 45.39% |
中期票据 | 130,073,967 | 41.62% |
金融债券 | 30,537,213 | 9.77% |
国家债券 | - | 0.00% |
企业债券 | - | 0.00% |
前五债券品种合计 | 302,465,308 | 96.78% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 112403043.IB | 24农业银行CD043 | 9.45% |
2 | 102281793.IB | 22云投MTN001 | 6.82% |
3 | 230206.IB | 23国开06 | 6.52% |
4 | 012480499.IB | 24鑫泰SCP001 | 6.43% |
5 | 012480454.IB | 24盐城东方SCP001 | 6.43% |
数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
---|
购买金额(M) | 认购费率% |
---|---|
0 % |
购买金额(M) | 申购费率% |
---|---|
无限制 | 0 % |
持有期限(D) | 赎回费率% |
---|---|
无限制 | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
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招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 |
兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 |
平安银行 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 |
宁波银行 | www.nbcb.cn | 95574 |
江苏银行 | www.jsbchina.cn | 95319 |
兴业银行银银平台 | www.cib.com.cn | 95561 |
中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 |
渤海证券 | www.ewww.com.cn | 956066 |
国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 |
国投证券 | www.essence.com.cn | 95517 |
光大证券 | www.ebscn.com | 95525 |
恒泰证券 | www.cnht.com.cn | 956088 |
西部证券 | www.west95582.com | 95582 |
长江证券 | www.95579.com | 95579/400-8888-999 |
大同证券 | www.dtsbc.com.cn | 400-7121-212 |
国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 |
华鑫证券 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
湘财证券 | www.xcsc.com | 95351 |
东吴证券 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
粤开证券 | www.ykzq.com | 95564 |
东莞证券 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
华金证券 | www.huajinsc.cn | 956011 |
第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
德邦证券 | www.tebon.com.cn | 400-8888-128 |
蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 |
天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 |
和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 |
好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
陆基金 | www.lufunds.com | 400-820-9463 |
利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
金斧子投资 | www.jfzinv.com | 400-8224-888 |
京东肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 |
北京汇成 | www.hcfunds.com | 4000-555-728 |
南京苏宁 | www.snjijin.com | 95177 |
万得投顾 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
新兰德 | www.new-rand.cn | 400-1661-188 |
联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
一路财富 | www.yilucaifu.com | 400-0011-566 |
奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 400-6840-500 |
同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
上海长量 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
北京坤元 | www.kunyuanfund.com | 010-86340269 |
上海基煜 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 |
华瑞保险 | www.huaruisales.com | 952303 |
创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 |
普益财富 | www.puyifund.com | 400-0803-388 |
嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 |
阳光人寿 | fund.sinosig.com | 95510 |
泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
北京中植 | www.zzfund.com | 400-8180-888 |
博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 |
华夏财富 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
中欧财富 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 |